根网FAS系统助力景林资产管理提升

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上海景林资产管理公司(以下简称“景林资产”)成立于2004年,是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司,是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理公司。经过十多年发展,景林目前管理资产规模超过500亿元人民币,是国内管理资产规模前三的私募管理人之一。

 

景林资产位于国际金融中心上海,有着得天独厚的区位优势,凭借对行业和市场的深刻理解,成为价值投资策略的私募标杆,旗下交易品种丰富,涵盖海内、海外等多个投资领域。景林资产原有的IT部门较小,所建设的IT系统主要是解决基本的硬件及软件运维协调等基础性功能。随着业务发展和复杂化,这种简单的IT系统越来越不适应于复杂的投资需求和资产管理业务的要求,在金融IT越来越重要的今天,已经成为制约业务规模扩大与发展的主要瓶颈。

 

在基金会计核算和估值业务上,景林资产拥有专业的运营团队,精通基金会计,但是由于缺乏工具,一般仅能进行简单的T日估值,其他的估值核算需求基本上都是采信外包提供的估值数据。另外,景林资产还采购了TA与CRM系统,但系统仅能帮助统计基金客户与申赎行为信息,不能有效的进行业绩报酬计提核算,应用深度有限。

 

景林各部门需求统一实现的背景和诉求

估值核算需求。景林由于存续期产品数量多且涉及复杂的场外交易,而国内外包提供数据最快是T+1日,如果是投顾产品甚至会是一周一次,因此希望采购一套专业的估值核算系统,在业务上,可以支持景林的全部业务场景;在时效性上, T日盘后30分内能够完成精准预估值,T+1日能够与第三方进行估值核对与调整;在自动化程度上,需要从数据读取、到T日估值、T+1日核对与调整全流程自动化。

TA申赎及业绩报酬计提核对需求。景林由于产品购买人数量多、渠道多,产品业绩报酬计提规则复杂,在实际工作中发现多次外包服务商计算结果错误的情况,但因为缺少工具,人工方式仅能进行抽查,无法满足准确性要求;同时,市场行情千变万化,投资者的申赎要求也多种多样,这给景林的资金安排带来极大挑战。为此景林要求一套系统能够覆盖全产品的业绩报酬计提规则、可以独立进行业绩报酬计算、并可与第三方进行核对,取代手工操作,并借助系统预先计算申赎信息、提前进行资金规划。

数据中心需求。景林由于管理产品规模大、业务复杂度高,在内部管理上有不同层次的要求,从而需要大量的报表,需要交易部门、运营部门每天人工处理,处理方式原始、低效、易出错;同时景林也在不断进行IT系统建设,这些外围系统需要一个数据源。所以希望建设一个数据中心,及时、准确、完整的存储证券投资交易过程中的数据,即可以自动生成所需要的管理报表,又可以作为其它系统的数据源。

 

根网FAS,科技赋能,省时高效

    专业的估值核算功能。FAS估值模块采用与托管人相同的会计处理方式,支持全市场、全业务品种的估值核算,且对于收益互换为“真”估值,不同于托管人直接采信券商提供的数据,而是使用基础数据进行具体计算,在专业性上更胜一筹。在数据接口方面,不仅支持传统的交易所、登记公司数据,还支持各券商期商交易终端、PB的数据,从而在时效性上提高到盘后30分钟内完成T日估值,同时兼容市场上所有外包服务商或托管人的会计科目体系,实现T+1日估值结果的明细科目核对。

全面的报表生成管理功能。及时、准确生成多维度报表,满足私募各部门需要。T日估值完成后,基于估值数据实时生成报表,省去手工归集处理,时效性及准确性大大优化。报表样式上基于全量数据中心,可实现各种维度报表内容的生成,不但基础报表可满足客户基本需要,同时考虑到客户的自定义报表需求,根网也提供定制化报表服务。

高效的业绩报酬核对功能。TA模块可实现与FAS估值系统的数据互通,也补充了数据中心的数据完整性。TA模块可以做到多托管数据源的归集统一,免去手工统计;同时TA数据系统经过两次内部逻辑校验,保证了数据的准确性和连续性;支持多种业绩报酬的计提规则,使得私募可以实现业绩报酬的预估和高效管理,并且快速、准确实现业绩报酬外部核对,及时发现错误。

整个景林项目实施过程中,根网团队通过精准的估值和产品的快速迭代(解决景林一些专属需求),实现了景林从场内到场外,从估值到TA到报表等中后台管理的全方位支持服务,也赢得了景林对于根网服务的全方位认可。实施过程中,根网FAS系统也多次主动发现了托管外包的估值错误,例如美股收益互换计算错误、港股汇率取值错误等,从而及时使景林避免了外包估值数据错误给其带来的损失。

根网私募产品线,从初始创建以来就致力于为私募行业提供最专业的技术服务,希望从前台交易到中后台管理为私募打造一体化的技术解决方案,结合根网20年来服务专业客户的技术和专业积累,切实帮助私募行业提升管理水平。FAS系统作为私募中后台管理平台,从数据着手,产品相关数据经核对入库,帮助私募打造完整、准确、连续的数据中心,为各种业务场景的应用拓展打好基础,从估值、TA、报表、业绩归因等各个模块展开,提供了满足各个场景需要的专业功能模块。提高精细化、专业化管理水平,提升管理效率,为私募长远发展助力。

    本文作者:吴红蕾 责任编辑:156****9077 本文来源:牛透社
声明:本文由入驻牛透社的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表牛透社赞同其观点或证实其描述。
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